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投资者目前应看到跨年度机会,该机会也许需要提前埋伏,所以选中有潜力的品种才是重中之重。个人觉得核心蓝筹、科技及部分离见底回升相对较近的周期类股会有更多机会。由一般情况看,如果投资者布局核心蓝筹,来年盈利机会相对大,只是盈利幅度可能比较有限,原因是这些品种位置相对高。如果投资者能买到底部回升的周期类股,盈利空间更大,只是押中的概率其实比较小。因此,这两类股适合不同风格及研究能力的投资者,前者更适合能力有限的,后者更适合有精准研究能力的。

阶段2驱动力由分母端转向分子端,3月31日《挑战震荡上沿》,强调估值修复阶段性告一段落,市场转向经济悲观预期修复逻辑。以地产链条(建材/家装/厨电/家居)、汽车等为代表的“五朵金花”超额收益明显。短期来看,市场受到流动性预期变化,经济数据预期兑现,海外市场波动加大,市场前期获利盘较大等多方面因素影响,市场近期有一定幅度调整,震荡。我们认为后续叠加年报、一季报基本披露完毕,是投资者利用震荡、调整,考察盈利,依靠基本面,回归业绩,耐心挑选优质标的,实现上车的好机会。

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